9 quedas consecutivas criam "poço de ouro"! ETF de metais não ferrosos Huabao (159876) sobe mais de 3% em 2 dias consecutivos com recuperação forte

Após uma subida de 3,16% ontem, em 25 de março, o ETF de metais não ferrosos líder do mercado — ETF de Metais Não Ferrosos Huabao (159876) — voltou a subir mais de 4% na manhã, não apenas encerrando a tendência de 9 dias consecutivos de quedas, mas também demonstrando sinais fortes de recuperação com duas dias consecutivos de forte rebound.

No âmbito das notícias, os EUA consideram um cessar-fogo de um mês e discutem um acordo de 15 pontos com o Irã, levando a uma valorização global dos ativos e uma queda nos preços do petróleo. Segundo informações, o governo dos EUA propôs ao Irã um plano de encerramento do conflito contendo 15 condições, incluindo questões nucleares, capacidade de mísseis e assuntos regionais. Os EUA estão considerando promover um cessar-fogo de um mês e negociar com base nesses termos. O preço internacional do petróleo caiu abruptamente, com o petróleo bruto dos EUA abaixo de 90 dólares. Os metais preciosos internacionais subiram rapidamente, com o ouro à vista disparando para cima de 4500 dólares.

A Huatai Securities vê uma oportunidade de recuperação após a forte queda no setor de metais não ferrosos: no que diz respeito ao ouro, a história mostra que, após conflitos geopolíticos, os preços tendem a se recuperar rapidamente, com os bancos centrais continuando a aumentar suas reservas, apoiando o piso do preço do ouro; no setor de metais industriais, a oferta de cobre está relativamente apertada, com redução de estoques domésticos, enquanto a capacidade de produção de alumínio no Oriente Médio ainda não foi totalmente precificada, sustentando os fundamentos de ambos; no caso de metais menores, como terras raras, tungstênio, molibdênio e cobalto, a catalisação por conflitos geopolíticos, a expectativa de reservas estratégicas e reposição para a indústria militar continuam fortalecidas, com uma oferta altamente concentrada no mercado interno e impactos externos difíceis de substituir, destacando-se a resistência à queda e o valor de médio prazo para alocação, tornando a recuperação após a superqueda uma oportunidade que merece atenção ativa.

O ETF de Metais Não Ferrosos Huabao (159876) e seu fundo de ligação (017140) cobrem amplamente setores como cobre, alumínio, ouro, terras raras e lítio, incluindo metais preciosos (proteção contra riscos), metais estratégicos (crescimento) e metais industriais (recuperação), abrangendo diferentes ciclos econômicos. Essa cobertura completa permite uma melhor captura do movimento de beta de todo o setor. Além disso, esse ETF é um ativo de margem e empréstimo, uma ferramenta eficiente para uma estratégia rápida no setor de metais não ferrosos. Até o final de fevereiro, o ETF de Metais Não Ferrosos Huabao tinha um patrimônio de 2,427 bilhões de yuans, com uma média diária de negociação superior a 1 bilhão de yuans no último mês. Entre os três ETFs que acompanham o mesmo índice de referência no mercado, é o de maior escala e liquidez.

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(Responsável: Zhang Xiaobo)

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