O $214B ATAQUE DA CHINA: O que acontece com o $89 Prata esta noite…

Na noite de terça-feira, a sessão de negociação dos EUA já tinha encerrado, mas o mercado de prata estava longe de acabar. O preço da prata conseguiu manter-se acima dos $89, apesar da forte pressão de venda durante o dia.

Enquanto o petróleo e outras commodities perdiam terreno, a prata não seguiu o caminho habitual. Isso chamou a atenção de muitos. Agora, o foco está na sessão de negociação asiática, e a China está a desempenhar um papel importante.

Quando a sessão de Wall Street termina, o foco muda. É aqui que ocorre uma grande parte do comércio de metais preciosos físicos.

Foi reportado que a China registou um enorme superávit comercial de 214,3 mil milhões de dólares. Este é um dos maiores superávits da sua história.

Um superávit comercial ocorre quando as exportações são superiores às importações. Isto significa que a China possui enormes reservas de moeda estrangeira em dólares.

Para a China, ter grandes quantidades de dólares nas suas reservas de moeda estrangeira é arriscado, pois pode perder poder de compra num futuro próximo. Portanto, é provável que parte do seu enorme superávit seja usada para comprar ouro e prata.

• A China já tem vindo a reduzir a exposição aos Títulos do Tesouro dos EUA
• Por que a prata a manter-se acima de $89 está a chamar atenção
• O que acontece se a China usar parte do seu superávit de $214B?
• Por que a sessão asiática é importante

A China já tem vindo a reduzir a exposição aos Títulos do Tesouro dos EUA

A China tem vindo a diminuir gradualmente as suas holdings de títulos do Tesouro dos EUA ao longo do último ano. Há alegações de que a China vendeu centenas de bilhões de dólares em dívida do governo americano desde o final de 2024.

Em vez de aumentar as suas holdings de títulos do Tesouro dos EUA, a China tem vindo a aumentar gradualmente as suas holdings de metais preciosos físicos. Isto inclui compras de ouro e uma atividade crescente nos mercados domésticos de lingotes.

O principal centro para estas transações na China é a Bolsa de Ouro de Xangai, conhecida por negociar metais apoiados por fornecimento físico real.

Ao contrário de alguns mercados de futuros ocidentais, as negociações nesta bolsa geralmente envolvem entrega real de metal, tornando-se um indicador importante de procura física.

Por que a prata a manter-se acima de $89 está a chamar atenção

Durante a sessão de terça-feira, várias commodities caíram acentuadamente. O petróleo caiu, os futuros de energia sofreram liquidações, e os metais de forma geral estiveram sob pressão.

Mas o preço da prata mostrou força incomum. Absorveu toda a pressão de venda e negociou acima de $89. Fechou com um ligeiro ganho no dia.

Isto é visto como uma possibilidade de que a procura real possa ser melhor do que o esperado, especialmente nos mercados asiáticos, onde a procura é por metal físico e não por derivados.

Se a procura for robusta nos mercados asiáticos, pode impulsionar o preço do ouro para cima antes da abertura dos mercados nos EUA.

O que acontece se a China usar parte do seu superávit de $214B?

A questão principal que os traders estão a colocar-se esta noite é simples: o que acontece se mesmo uma pequena parte desse superávit for canalizada para a prata?

A prata é um mercado relativamente pequeno em comparação com as moedas globais ou os títulos do governo. Por isso, mesmo fluxos de capital modestos podem ter um grande impacto no preço.

Por exemplo, se apenas uma pequena percentagem do superávit fosse usada para comprar prata, poderia aumentar significativamente a procura num curto espaço de tempo. Os analistas dizem que este tipo de pressão de compra poderia criar um choque de oferta, forçando os preços a subir para atrair novos vendedores.

Como resultado, num mercado de commodities, um aumento súbito na procura tende a desencadear uma ação de preço acentuada.

No entanto, neste caso, com o preço atual da prata a rondar os $84, existem vários níveis-chave que estão a ser monitorizados para determinar a direção futura desta commodity.

Se a procura se mantiver na sessão asiática, então há um nível de resistência importante na zona dos $91 a $94, onde atualmente se encontram níveis de resistência nesta commodity.

Se este nível for rompido, há a possibilidade de um aumento acentuado nesta commodity até ao nível de $97, que é considerado um nível psicológico em que muitos traders estão atualmente focados.

Se este nível for rompido, há a possibilidade de esta commodity atingir o nível de $100, considerado um nível-chave em que muitos analistas estão atualmente focados.

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Por que a sessão asiática é importante

Muitos traders subestimam a influência que os mercados asiáticos têm sobre as commodities. A China, em particular, é um dos maiores consumidores de metais preciosos do mundo.

Quando surge pressão de compra durante a sessão asiática, ela pode definir o tom para as negociações na Europa e nos Estados Unidos.

Por isso, a atividade do mercado nesta noite está a chamar atenção. Com um enorme superávit comercial anunciado e a prata a manter-se num nível de preço-chave, as próximas horas podem determinar se o preço da prata permanece em consolidação ou inicia um novo movimento de quebra de tendência.

Por agora, os traders estão a acompanhar de perto os gráficos para ver se o nível de $89 se torna uma base para o próximo rally, ou simplesmente mais uma pausa num mercado já bastante volátil.