Num vídeo recente no YouTube analisando o estado atual do mercado, o investidor e analista Couch Investor, com 130 mil seguidores, falou sobre a sua opinião acerca de algumas ações que considera estar mal avaliadas nos níveis atuais.
O seu canal no YouTube foca-se em investimento a longo prazo e na compreensão dos fundamentos das empresas. Ele costuma explicar várias tendências do mercado para identificar o que os investidores podem estar a perder.
De acordo com a sua análise, atualmente, o mercado encontra-se num estado de extrema volatilidade. Manchetes de notícias, tensões globais e vários outros eventos macroeconómicos estão a causar oscilações selvagens nas ações, preços do petróleo e até criptomoedas.
Por exemplo, os mercados estavam inicialmente em queda e os preços do petróleo estavam a subir; no entanto, mais tarde, o cenário invertido devido a comentários políticos que indicavam que as tensões estavam a diminuir.
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Este tipo de mercado é onde os investidores tendem a entrar em pânico. Quando a incerteza é elevada, muitas pessoas tendem a vender empresas sólidas devido à incerteza geral do mercado.
Este tipo de mercado é onde os investidores podem aproveitar oportunidades. Quando o medo é alto, empresas sólidas tendem a ser vendidas por menos do que realmente valem.
Com base nesta premissa, três empresas destacam-se por estarem significativamente subavaliadas.
- Meta
Meta Platforms é uma das maiores e mais lucrativas empresas de tecnologia do mundo; no entanto, a sua avaliação parece surpreendentemente baixa em relação à sua rentabilidade e desempenho financeiro.
A empresa gera cerca de 200 mil milhões de dólares em receita por ano e continua a crescer a um ritmo saudável; no entanto, a sua avaliação parece baixa em relação à sua rentabilidade e desempenho financeiro.
O índice preço-lucro futuro da Meta Platforms é apenas um pouco acima de 21; no entanto, não é particularmente alto para uma empresa de tecnologia tão dominante, com acesso a bilhões de utilizadores.
O negócio de publicidade da empresa é incrivelmente lucrativo. A empresa ainda mantém margens muito fortes, incluindo margens de lucro bruto acima de 80% e margens operacionais acima de 40%. Poucas empresas operam neste nível de eficiência.
A principal preocupação dos investidores é o gasto da Meta. A empresa está a investir fortemente em infraestrutura de inteligência artificial e expansão de centros de dados. Estes investimentos devem reduzir temporariamente o fluxo de caixa livre nos próximos anos.
Analistas esperam que o fluxo de caixa livre diminua durante este ciclo de investimento antes de se recuperar posteriormente. Embora isto tenha tornado o mercado cauteloso, também significa que os investidores podem estar a subestimar o potencial a longo prazo destes investimentos.
Se a Meta conseguir usar a IA para melhorar o desempenho da publicidade e o envolvimento dos utilizadores nas suas plataformas, o negócio principal da empresa poderá tornar-se ainda mais lucrativo ao longo do tempo. Nesse caso, a avaliação atual pode parecer demasiado baixa.
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- Oscar Health
Outra empresa que parece estar significativamente subavaliada é a Oscar Health.
Esta empresa de tecnologia em saúde espera faturar cerca de 19 mil milhões de dólares este ano, mas ainda está a negociar com uma capitalização de mercado inferior a 5 mil milhões de dólares. Isto, por si só, é um indicador de subavaliação do mercado.
A Oscar Health é uma seguradora de saúde que utiliza fortemente tecnologia e dados para oferecer melhores serviços de saúde. A empresa usa análises avançadas e ferramentas de IA para entender as necessidades dos pacientes e fornecer cuidados melhores.
A gestão também confia que a empresa voltará brevemente à rentabilidade, e a sua margem de lucro melhorará nos próximos anos. Atualmente, a empresa serve milhões de membros e continua a melhorar o seu modelo operacional para torná-lo mais eficiente.
Um facto interessante apontado pela análise é que a empresa às vezes enfrenta desafios incomuns, como penalizações por ter clientes demasiado saudáveis. Embora pareça inacreditável, isto deve-se à complexidade do sistema de seguros de saúde.
Apesar destes desafios, a empresa mantém confiança nas suas perspetivas financeiras. Se a Oscar Health conseguir atingir uma margem de lucro de cinco por cento sobre a receita projetada, a avaliação da empresa pode parecer completamente diferente da atual.
- Adobe
A terceira empresa que parece estar subavaliada é a Adobe. A Adobe tem tido um desempenho decepcionante das ações no último ano, apesar de continuar a crescer e a ser lucrativa de forma constante.
A Adobe conseguiu manter um crescimento de receita de cerca de 10% ao ano. Embora seja mais lento do que no passado, ainda é impressionante para uma empresa tão antiga, especialmente considerando a sua enorme base de clientes global.
A principal razão para a cautela dos investidores relativamente a esta empresa é a narrativa em torno da inteligência artificial. Alguns participantes do mercado acreditam que as ferramentas de IA podem perturbar o software criativo tradicional, o que levantou preocupações sobre o futuro domínio da Adobe em design e criação de conteúdo.
No entanto, o negócio de assinaturas de media digital da empresa continua a crescer, e o seu modelo baseado em assinaturas permanece extremamente forte. A Adobe continua a adicionar funcionalidades de IA aos seus produtos, o que pode ser benéfico para a sua posição competitiva, não prejudicial.
O ambiente atual parece estar mais preocupado com os riscos do que com o modelo comprovado. Se a Adobe conseguir provar o seu valor com os seus produtos de IA, as ações podem mudar de direção rapidamente.
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No entanto, vale a pena notar que a volatilidade do mercado muitas vezes leva a ineficiências nas bolsas de valores. Isto porque o medo e a incerteza frequentemente dominam as emoções dos investidores durante períodos de alta volatilidade. Assim, até empresas bem-sucedidas podem parecer não justificar o preço atual das ações em relação ao seu desempenho empresarial subjacente.
Por exemplo, empresas como Meta Platforms, Oscar Health e Adobe foram identificadas na análise do Couch Investor como empresas que podem não justificar o preço atual das ações em relação ao seu desempenho empresarial.
Embora todas as três gerem receitas consideráveis e operem em setores-chave, o preço atual das ações pode estar a refletir uma cautela excessiva em relação ao potencial desempenho futuro. Para investidores de longo prazo focados no desempenho empresarial e não nas oscilações do preço das ações, tais empresas podem representar oportunidades interessantes.
