Baru saja saya perhatikan Micron sedang mengalami kenaikan yang luar biasa minggu ini. Saham melonjak 9,17% dengan volume yang luar biasa mencapai $23,157 miliar, dan telah menetapkan rekor penutupan baru selama lima hari berturut-turut. Sektor chip memori jelas sedang mengalami momentum.

Apa yang menarik perhatian saya adalah bahwa Seeking Alpha baru-baru ini menambahkannya ke daftar strategi Barbell mereka. Tampaknya mereka menggunakannya sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian geopolitik dengan pembicaraan AS-Iran yang kembali memanas. Masuk akal jika dipikirkan - Micron sedang tertekan dengan permintaan dari pusat data AI, tetapi juga ada sudut defensif dalam lingkungan makro yang volatil.

Melihat gambaran yang lebih luas, seluruh indeks penyimpanan naik lebih dari 2,4%, dan Anda bisa melihat korelasinya dengan ekspektasi pengeluaran infrastruktur AI. Harga minyak yang kembali turun, kekhawatiran inflasi yang sedikit mereda, dan tiba-tiba semua orang lebih nyaman dengan valuasi teknologi pertumbuhan lagi. Micron diposisikan dengan sempurna sebagai pemimpin dalam HBM dan NAND flash untuk pelatihan AI.

Volume perdagangan menunjukkan bahwa modal pasti mengalir ke permainan penyimpanan AI ini. Apakah ini akan bertahan sangat bergantung pada bagaimana situasi AS-Iran berkembang dan apa yang dibawa musim laba. Tetapi dasar-dasar terkait ekspansi belanja modal AI tetap terlihat solid untuk jangka menengah. Layak untuk dipantau melalui aksi harga dan sinyal sektor Seeking Alpha jika Anda mengikuti peluang penyimpanan.