Terjebak dalam Tekanan... dan Semakin Mahal . Yang ini tidak hanya salah, tetapi terus salah.

Wallet 0xebe…14070 terlalu banyak mengambil posisi pada minyak mentah, membangun posisi panjang besar di $CL dan $BRENTOIL… dan waktunya? Ya, tidak ideal. Apa yang terjadi selanjutnya terlihat sangat seperti perlahan-lahan masuk ke dalam tekanan.
Saat ini, akun tersebut memiliki total posisi sekitar $41,8 juta, hampir seluruhnya posisi panjang (~99% bias panjang), dan kerugiannya jelas—lebih dari -$8,4 juta dalam total PnL, dengan ROE -27,7%. Itu bukan penurunan yang bisa diabaikan.
Telusuri posisi dan menjadi lebih nyata👇
Posisi long CL adalah yang terbesar, sekitar ukuran posisi $31,7 juta, masuk sekitar $107,10, sementara harga saat ini berada di dekat $95,53. Itu saja sudah mengurangi sekitar -$3,82 juta (-31,4%). Likuidasi berada di $60,36, jadi bukan hal yang segera… tetapi tetap, jauh di bawah air.
Lalu ada BRENTOIL, posisi berat lainnya, sekitar $9,74 juta, masuk sekitar $112,40, sekarang diperdagangkan di dekat $102,58. Itu lagi-lagi menimbulkan kerugian $934K sebesar -20,3%.
Ada satu lindung nilai kecil, $HIMSon short, sekitar $304K, saat ini naik +$31K, tetapi… ini hampir tidak menyentuh kerugian di tempat lain.
Sebuah posisi long kecil $RIVNon (~$61K) juga ada, sedikit negatif, tetapi sejujurnya, itu tidak relevan dibandingkan eksposur minyak.
Dan kemudian datang pendarahan perlahan yang sering diabaikan orang, biaya pendanaan. Hanya dari posisi minyak saja, mereka sudah membayar lebih dari $95K secara gabungan. Tidak besar dibandingkan kerugian… tetapi itu bertambah, diam-diam. Grafik menunjukkan sisanya, datar untuk sementara, lalu perlahan menurun… dan baru-baru ini, penurunan yang lebih tajam. Belum ada rebound yang nyata. Hanya tekanan. Ini bukan lagi entri yang buruk. Ini adalah posisi yang melawan pasar… dan membayarnya, setiap langkahnya.
Alamat: 0xebe126adabe1a8f08d3ce53b45e7cc994ca14070