🧠 Avant le rapport financier d’Intel, un énorme investisseur recourt à un levier de 2,52 millions pour parier à la hausse sur INTC

Le 17 juillet en soirée, un « roi du trading sur les actions US », qui avait déjà fait passer 30 000 de capital à plus de 10 millions, a acheté 25 000 parts d’INTC avec un levier de 10 fois. Son prix moyen d’ouverture est de 94,57 dollars, et la valeur de la position s’élève à 2,52 millions de dollars. Au moment de la rédaction, INTC est monté à 100,96 dollars, avec un gain latent d’environ 160 000 dollars et un taux de rendement de 67,5 %. Auparavant, le 8 juillet, il venait juste de clôturer sa précédente position longue sur INTC, réalisant 920 000 dollars.
Cette opération présente plusieurs points à analyser :
1. Le timing : à seulement 6 jours du rapport financier, il choisit d’ajouter à sa position, et la taille de sa position est même supérieure de 2 000 parts à celle de la précédente, ce qui montre qu’il a confiance dans le rapport.
2. Le levier : 10 fois, prix de liquidation de 89,69 dollars, soit environ 11 % d’écart par rapport au cours actuel. Si le rapport déçoit et que le titre chute de plus de 11 %, il sera liquidé.
3. Les positions associées : il détient aussi une position longue sur MU (gain latent de 1,48 million de dollars), ainsi que des petites positions sur SNDK et SKHX. L’ensemble parie sur le secteur du stockage et des puces.
Prévision du rapport : Intel vise un chiffre d’affaires T2 compris entre 13,8 et 14,8 milliards de dollars, avec un BPA non-GAAP de 0,20 dollar. Le marché semble actuellement surévaluer la hausse, mais la reprise du cycle des semi-conducteurs est-elle déjà suffisamment reflétée ?
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