« Trader de génie », peut-être la plus grande tromperie du marché

Ces derniers temps, je vois beaucoup de gens se présenter comme des « traders de génie ». À mon avis, c’est en réalité une chose qui induit en erreur énormément de jeunes qui débutent.

Pour moi, c’est un phénomène qui n’est pas bon, et qui peut même facilement vous mener sur une mauvaise voie.

Beaucoup de gens pensent que le trading est un chemin rapide pour s’enrichir. Il suffit de trouver la soi-disant « méthode secrète des arts martiaux », et de pouvoir gagner de façon régulière.

Alors, sur le marché, toutes sortes de théories ont vu le jour : théorie des vagues, trading par consolidation, systèmes de moyennes mobiles, MACD, RSI, toutes sortes d’indicateurs, toutes sortes de stratégies… une variété infinie, comme si chacune prétendait pouvoir battre le marché.

Ces choses-là, je les ai quasiment toutes vues.

Au final, la synthèse tient en une seule phrase : plus ça baisse, ça finira par monter ; plus ça monte, ça finira par baisser.

C’est tout.

Les bougies ne font que raconter le passé, et ne diront jamais votre avenir

Beaucoup de gens pensent à tort que, en maîtrisant ces théories, on obtient la capacité de gagner de l’argent.

Mais en réalité, c’est là la plus grosse erreur.

Parce que les K-lines enregistrent le passé, pas l’avenir.

Toute l’analyse technique traite, par essence, de probabilité, pas de certitude.

Arrivé à un niveau de résistance, ça doit forcément ne plus monter ?

Non.

Arrivé à un niveau de support, ça doit forcément ne pas casser à la baisse ?

Non plus.

Après une cassure, une tendance doit forcément se former ?

Après une consolidation, un range doit forcément encore permettre du « vendre en haut et acheter en bas » ?

Il n’y a nulle part de réponse à 100 %.

Le marché ne fonctionnera jamais selon le scénario que vous avez écrit, juste parce qu’un livre ou un ensemble de théories existe.

Les soi-disant stratégies, ça a l’air facile, mais c’est extrêmement difficile à exécuter

Il existe aussi toutes sortes de stratégies de trading.

Quelqu’un dit :

« Si la tendance casse, on fait du trend. »

« Si le marché range, on fait du vendre en haut et acheter en bas. »

Ça a l’air simple.

Mais dès que vous mettez vraiment votre propre argent en jeu, vous découvrez que ce n’est pas aussi facile.

La vraie difficulté n’est pas de savoir quoi faire, mais de savoir si, au moment de passer l’ordre, vous êtes capable de maintenir l’exécution.

Donc, à mon avis, le trading à court terme ressemble essentiellement à un jeu de pari à haut risque.

Vous pensez que le marché va continuer à osciller : vous misez dessus pour que ça reste en range.

Vous pensez que le marché va casser : vous misez dessus pour qu’il démarre une tendance.

En substance, vous utilisez votre jugement pour participer à un marché rempli d’incertitude.

Si vous n’avez que 20 ans, faut-il faire du trading ?

Ma réponse est :

ça dépend de savoir si vous l’aimez vraiment.

Si vous regardez les K-lines tous les jours et que vous trouvez ça intéressant, que vous appréciez l’analyse du marché, et que vous êtes prêt à accepter la joie et les pertes que ça implique, alors bien sûr, vous pouvez aller l’étudier.

Après tout, n’importe quel centre d’intérêt mérite qu’on y consacre du temps.

Mais vous devez aussi savoir une chose :

pour bien faire du trading, il faut investir bien plus de temps que la plupart des gens ne l’imaginent.

Beaucoup de gens pensent que le trading est très libre.

En réalité, chez les excellents traders à court terme, une grande partie du temps se passe devant l’ordinateur.

En attendant une occasion.

En observant le carnet d’ordres.

En analysant le marché.

En cherchant un meilleur point d’entrée.

Et ce peut même être plus fatigant que beaucoup de gens au travail.

On dira :

« On peut passer des ordres à l’avance. »

Théoriquement, c’est possible.

Mais dans la réalité, après quelques heures, l’environnement du marché peut déjà avoir changé.

Le meilleur point d’entrée que vous aviez imaginé tout à l’heure n’est peut-être plus adapté.

C’est pourquoi, pour vraiment faire du court terme, vous devez ajuster continuellement votre jugement en fonction des changements du graphique.

Même avec une bonne préparation, vous pouvez encore perdre

Il y a aussi une chose encore plus cruelle.

Même si vous passez beaucoup de temps à scruter le marché.

Même si votre point d’entrée est bon.

Même si votre logique d’analyse est correcte.

Vous pouvez quand même perdre.

Parce que le marché ne fonctionnera jamais éternellement selon vos attentes.

Le plus grand ennemi du trading n’est jamais la technique : c’est l’incertitude.

Alors ne pensez pas que le trading est facile.

En fait, c’est plus difficile que beaucoup d’autres secteurs.

Le trading, c’est en réalité un jeu PVP

La caractéristique la plus importante du trading, c’est le PVP.

Vos profits viennent souvent des pertes des autres.

Sur l’ensemble du marché, tous les participants sont presque vos adversaires.

Son plus grand avantage, c’est :

qu’il y a presque zéro barrière d’entrée.

On peut participer avec 1 dollar.

Avec 100 dollars, on peut participer.

Même avec 10 millions de dollars, on peut participer.

Mais le problème, c’est précisément là.

Les gens qui ont 1 dollar et ceux qui en ont 10 millions sont assis à la même table de jeu.

Leurs informations, leur expérience, leur capital, leur solidité psychologique : tout ça peut être complètement d’un autre ordre de grandeur.

Et l’entrepreneuriat, c’est différent.

L’entrepreneuriat a des barrières.

Les affaires à 10 millions de dollars de niveau ne sont pas accessibles à tout le monde.

Les barrières sont plus élevées, mais les adversaires sont au final moins nombreux.

D’un point de vue probabiliste, il y a plus de chances de réussir en entrepreneuriat qu’en trading

J’ai toujours pensé que :

la probabilité d’obtenir un énorme succès via le trading est bien inférieure à celle d’obtenir un énorme succès via l’entrepreneuriat.

Regardez qui est le premier des milliardaires du monde ?

Musk.

Qui est le premier des fortunes en Chine ?

Zhang Yiming.

Et dans la sphère crypto, qui est le plus riche ?

CZ.

Si on réduit encore le périmètre.

Dans les 10 plus riches de la sphère crypto, il y a presque toujours des entrepreneurs.

On voit rarement quelqu’un devenir le premier de son secteur grâce au trading pur.

Puis encore plus près, jusqu’à votre ville.

Dans ce cas, le plus riche local est très probablement quelqu’un qui fait de l’activité réelle, de la fabrication, de l’Internet ou d’autres entreprises, plutôt qu’un trader professionnel.

Cela ne prouve pas que le trading ne peut pas rapporter.

Ça signifie simplement qu’à long terme, créer de la valeur est souvent plus facile que jouer à des jeux de pari pour accumuler une richesse énorme.

Ne regardez pas seulement les survivants

Beaucoup de gens donnent comme exemples quelques traders légendaires.

Mais le vrai problème du marché, c’est que :

vous ne voyez que les gens qui réussissent.

vous ne voyez pas ceux qui ont échoué.

Le biais du survivant est particulièrement grave dans l’industrie du trading.

Les personnes qui ont gagné beaucoup d’argent ont peut-être vécu d’innombrables situations où tout pouvait tourner à la catastrophe.

Et si on leur faisait revivre la même vie, ils ne pourraient pas nécessairement reproduire exactement le même résultat.

Parce que le trading s’accompagne toujours de chance.

Tant qu’on reste assis à la table, il existe toujours un risque énorme.

En conclusion

Donc, j’aimerais dire une chose à beaucoup de jeunes en ce moment.

Ne divinisez pas le trading.

Il n’est ni aussi mystérieux, ni aussi brillant que ça.

Si vous aimez vraiment le trading, aimez étudier le marché, êtes prêt à y investir énormément de temps, et pouvez accepter les pertes à long terme ainsi que la pression psychologique, alors vous pouvez tout à fait essayer.

Mais si vous êtes juste attiré parce que vous pensez que le trading fait gagner vite et que l’argent arrive facilement, ou parce que vous êtes attiré par les soi-disant « traders de génie », alors je vous conseille d’être prudent.

Avec le même temps, l’investir dans des domaines qui vous intéressent vraiment et dans lesquels vous pouvez continuer à créer de la valeur : la probabilité de réussite est souvent plus élevée.

Parce que, le plus souvent, ce qui change vraiment une vie, ce n’est pas une belle opération de trading : c’est une capacité accumulée sur le long terme.

L’intérêt vous permet de continuer à investir ; la capacité vous permet de continuer à créer de la valeur ; et la valeur est la vraie source de la richesse.