Je viens de remarquer que Micron a connu une semaine exceptionnelle. L'action a bondi de 9,17 % avec un volume incroyable atteignant 23,157 milliards de dollars, et elle établit de nouveaux sommets de clôture depuis cinq jours consécutifs. Le secteur des puces mémoire traverse clairement une période favorable.

Ce qui a attiré mon attention, c'est que Seeking Alpha l'a récemment ajoutée à leur liste de stratégies Barbell. Apparemment, ils l'utilisent comme une couverture contre l'incertitude géopolitique avec la relance des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Cela a du sens quand on y pense — Micron subit une forte demande provenant des centres de données IA, mais il y a aussi cet aspect défensif dans un environnement macroéconomique volatile.

En regardant la situation plus large, l'indice du stockage dans son ensemble a augmenté de plus de 2,4 %, et l'on peut voir la corrélation avec les attentes en matière de dépenses d'infrastructure IA. La baisse des prix du pétrole, la légère atténuation des préoccupations inflationnistes, et soudainement tout le monde est plus à l'aise avec les valorisations des technologies de croissance. Micron est parfaitement positionnée en tant que leader dans la mémoire HBM et le NAND flash pour la formation IA.

Le volume de trading indique que le capital afflue clairement vers ces actions de stockage IA. La pérennité de cette tendance dépend beaucoup de l'évolution de la situation entre les États-Unis et l'Iran et de ce que la saison des résultats apportera. Mais les fondamentaux autour de l'expansion des investissements en IA semblent toujours solides à moyen terme. À surveiller via l'action des prix et les signaux sectoriels de Seeking Alpha si vous suivez les opportunités dans le stockage.