Estrategia de Mi Shen para BTC/ETH en la noche del 30 de junio

¿Por qué después de que Bitcoin y Ethereum subieran durante la madrugada, hoy han estado corrigiendo todo el día? ¿Cuál es la lógica y la razón? Mi Shen lo explicará detalladamente.
Primero, hablemos de por qué subieron en la madrugada.
Esa subida de la madrugada probablemente fue una reparación emocional impulsada por noticias: señales de distensión como "Irán solicita activamente conversaciones en Doha" en la situación entre EE. UU. e Irán. El mercado operó esta expectativa a corto plazo, sumado a que el día anterior se confirmó el soporte con tres pruebas, y el análisis técnico dio una razón para que los alcistas empujen al alza. Este tipo de subida es esencialmente emocional, no una subida impulsada por un verdadero cambio en los flujos de capital.
¿Por qué hoy ha estado corrigiendo todo el día? El núcleo son varios factores superpuestos:
Primero, la noticia no se ha concretado realmente. Las conversaciones de Doha "se llevarán a cabo", no "se han acordado". El mercado opera expectativas; una vez que las expectativas no van seguidas de señales de cumplimiento más fuertes, los fondos optan por tomar ganancias. Esta es la razón más directa.
Segundo, la presión de liquidación de las ballenas en la cadena pende sobre la cabeza. Los datos de hoy muestran una línea de liquidación de una posición larga de BTC con apalancamiento 40x en 57,640 dólares, a solo un 3.5% del precio actual. Esta línea de liquidación suspendida hace que el sentimiento del mercado sea cauteloso; los fondos no se atreven a perseguir posiciones largas por miedo a desencadenar una cascada de liquidaciones en cadena.
Tercero, el panorama macro está drenando liquidez. El nuevo presidente de la Reserva Federal, Warsh, emitió señales agresivas de halcón, y el mercado vuelve a apostar por una subida de tipos este año. El dólar se fortalece, mientras el euro y el won coreano se deprecian pasivamente. Una vez que el dólar se fortalece, crea un efecto de succión de capital para todos los activos de riesgo (incluidas las criptomonedas). Esta es una fuerza de presión más profunda y sostenida, más fundamental que las fluctuaciones emocionales de las noticias.
Cuarto, el arrastre de los mercados externos. Hoy, la bolsa de Corea del Sur continúa desplomándose. A pesar de que Samsung y SK Hynix anunciaron el plan de expansión de chips más grande de la historia, aún sufrieron ventas masivas. Esta continua caída de los activos de riesgo externos se transmite al mercado cripto tanto a nivel emocional como de capital. La preferencia por el riesgo de los inversores institucionales se está contrayendo en general.
Resumiendo la cadena lógica:
La madrugada fue un rally emocional impulsado por "expectativas de noticias", un comportamiento de trading a corto plazo; durante el día, dominaron tres fuerzas más sólidas: "restricción de liquidez macro + presión de liquidación de ballenas + caída sincronizada de activos externos". La gravedad de los flujos de capital es más fuerte que la emoción de las noticias, por lo que después del repunte, faltó compra posterior y naturalmente cayó.
Este patrón de "subida en la madrugada, caída durante el día" ha aparecido más de una vez en las publicaciones de Mi Shen recientemente. En esencia, el mercado se encuentra ahora en un ciclo de reparación relativamente débil; los rebotes son más técnicos, y un rally de tendencia requiere noticias más sólidas o una cooperación macroeconómica.
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