Las acciones de almacenamiento han subido tanto, que ahora todos están preocupados por una sola pregunta:

¿Pueden seguir subiendo?
El informe de ganancias de la semana pasada de Micron dio una respuesta muy contundente:
Ingresos del tercer trimestre de 41.46 mil millones de dólares, EPS ajustado de 25.11 dólares, guía de ingresos para el próximo trimestre de aproximadamente 50 mil millones de dólares. Lo más importante es que los ingresos totales de la empresa crecieron un 74% trimestralmente.
Los ingresos centrales del HBM4 de próxima generación de Micron ya han superado los mil millones de dólares en un solo trimestre, y la velocidad de aumento de la capacidad de producción se ha duplicado (crecimiento del 100%). Actualmente, su capacidad de HBM se ha agotado y está directamente bloqueada hasta 2027.
Al menos según este informe financiero, la demanda de IA por almacenamiento aún no se ha detenido.
Pero el mercado ya ha subido mucho antes. No solo debemos mirar a Micron, sino también ver si SK Hynix puede continuar el próximo mes.
Si los pedidos, precios y márgenes brutos de SK Hynix siguen siendo fuertes, la línea de almacenamiento de IA aún tiene espacio para la imaginación.
Si no puede continuar, a corto plazo podría convertirse en una realización de ganancias.
Esta vez aproveché para hacer una ronda de investigación $MU en IUX24.
La vista general del mercado de IUX24 tiene funciones como calendario financiero, filtro de acciones y mapa de calor del mercado. Lo uso principalmente para ver si los fondos siguen concentrados en semiconductores o si ya han comenzado a divergir.
Su análisis de sentimiento de IA ayuda a filtrar el ruido del mercado y ver si el buen resultado financiero ha sido reconocido por el sentimiento del mercado.
Además de los datos habituales, la página de análisis de acciones también puede ver el dark pool, noticias en tiempo real, cadena de suministro y cambios de los titulares.
Lo que encuentro más útil es que en la red de cadena de suministro de MU se puede ver la correlación de subidas y bajadas de 137 empresas, y la estructura de titulares también permite ver los cambios de posiciones de instituciones, personas internas y políticos.
Finalmente, le pregunto al asistente de investigación de IA dentro, para que analice la razonabilidad de la valoración actual del precio de las acciones de MU y dé una visión de las posiciones alcistas y bajistas del mercado.
- Los alcistas ven la posición líder de Micron en HBM y el soporte continuo de pedidos de la infraestructura de IA, sumado a la subida de precios de electrónica de consumo, flujo de caja y crecimiento de ingresos, lo que indica que todavía hay espacio para una prima en el ciclo actual.
- Los bajistas temen que la industria del almacenamiento sea demasiado cíclica, el período de auge pueda llevar a una sobrecapacidad, y que el precio actual de las acciones ya esté por encima del precio objetivo de los analistas. Una vez que la tasa de crecimiento de ganancias se desacelere, la alta valoración puede amplificar la volatilidad.
Después de ver esta información en IUX24, tengo una visión más clara de Micron y seguiré manteniéndola en observación.
En comparación con buscar noticias y datos por todas partes, IUX24 es como un centro de señales de investigación de IA, que puede juntar informes financieros, fondos, sentimiento, noticias, posiciones, etc., para verlos juntos.
Los interesados pueden probarlo, especialmente para la línea principal que ya ha subido una ronda y donde la divergencia comienza a aumentar. Usar una herramienta para ordenar primero la información hará que sea mucho más cómodo.
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