Julio: Grandes eventos de activos globales, las acciones estadounidenses podrían ser más duras que en junio

El mercado de junio sube y baja, finalmente está por terminar, pero no te relajes demasiado rápido, ¡julio podría ser más complicado que junio! Este mes está lleno de eventos importantes que pueden mover los activos globales, básicamente cada pocos días hay un hito clave, y es probable que las acciones, el oro, las criptomonedas y los bonos sigan fluctuando. A continuación, te presento los eventos clave de julio, cada uno digno de ser vigilado de cerca:

1 de julio: Publicación de datos de empleo no agrícola y tasa de desempleo

Los datos de empleo e inflación determinan conjuntamente la dirección de las políticas. Si los datos son sólidos, las expectativas de alza de tasas serán difíciles de contener, y las acciones tecnológicas de crecimiento sufrirán; si el empleo se enfría, el mercado apostará por un giro hacia valoraciones altas, y el sector tecnológico podría tomar un respiro.

3 de julio: Mercado cerrado

La liquidez del mercado es escasa durante las vacaciones; si hay movimientos externos, es probable que se produzcan saltos después de las vacaciones. Se recomienda no tener posiciones demasiado llenas.

9 de julio: Publicación de las minutas de la reunión del BCE

Presta atención al número de personas en las minutas que insisten en un endurecimiento. Si los rendimientos de los bonos duros suben, el oro y el sector tecnológico se verán presionados; si el lenguaje se suaviza, el mercado negociará expectativas de flexibilización de políticas, y el oro y la tecnología podrían tener un rebote.

10 de julio: Salida a bolsa de SK Hynix en NASDAQ

Esto no es solo un asunto de una sola empresa; el reconocimiento de los fondos hacia ella afectará directamente la confianza en toda la cadena de la industria de la IA, siendo una prueba de fuego para el entusiasmo por la IA.

14 de julio: Inicio de la super semana

• Ese mismo día se publican los datos del IPC, y al día siguiente los datos del IPP. Si la inflación repunta, las expectativas de endurecimiento aumentan; si la inflación baja, los activos de riesgo podrían recibir apoyo.

• El mismo día, los gigantes bancarios publican sus resultados, lo que refleja la base de la economía, y la posterior semana intensa de resultados tecnológicos será el verdadero punto culminante.

15 de julio y finales de mes: Resultados intensivos de gigantes tecnológicos

• A partir del 15, ASML, Netflix y TSMC publican resultados primero; a finales de mes, Microsoft, Meta, Google, Apple y Tesla presentan sus informes.

• Lo que el mercado observa no es cuánto ganan, sino si están aumentando la inversión en IA y si están expandiendo el gasto en centros de datos. Si siguen invirtiendo, toda la cadena de suministro de computación, chips y servidores se beneficiará; si recortan gastos, las altas valoraciones de la IA tendrán que ser reconsideradas.

22-23 de julio: Conferencia de IA de AMD

Presta atención a la hoja de ruta de nuevos chips y la estrategia de centros de datos, lo que afectará directamente el sentimiento de la cadena global de la industria de la IA.

30 de julio: Decisión de tasas de interés y conferencia del nuevo presidente

Tres cosas chocan el mismo día: el indicador central de inflación, la dirección de las políticas y el juicio del nuevo presidente, lo que determinará básicamente la dirección del mercado en agosto e incluso en la segunda mitad del año.

En resumen, la dirección del mercado en julio depende de estos tres puntos: empleo, inflación y actitud política. Si el empleo baja, la inflación cae y la actitud política es suave, las acciones tecnológicas de crecimiento y la IA tienen oportunidades de recuperación; si los datos son fuertes, la inflación es volátil y la actitud política es dura, las tecnológicas de alta valoración, el oro y las criptomonedas seguirán bajo presión a corto plazo.

Guarda este calendario clave de julio, ¡te ayudará a encontrar la dirección correcta en tu camino de inversión!

(Nota: El contenido es solo para divulgación, no constituye asesoramiento de inversión)