'Ha Llegado el Momento,' Dice Inversor Sobre las Acciones de Palantir

Palantir (NASDAQ:PLTR) a menudo ha sido criticada por su alta valoración. Sin embargo, al mismo tiempo, dado su gran perfil de crecimiento y una propuesta de valor muy adecuada a estos tiempos peligrosos, muchos escépticos han pasado de ser detractores a creyentes en la firma de análisis de datos con IA.

Reclamación de 70% de Descuento en TipRanks Premium

• Desbloquea datos a nivel de fondos de cobertura y herramientas de inversión poderosas para decisiones más inteligentes y agudas

• Mantente por delante del mercado con las últimas noticias y análisis y maximiza el potencial de tu cartera

Un reciente converso es un inversor que usa el seudónimo Star Investments (SI), quien en su momento pensaba que Palantir estaba sobrevalorada, pero ya no cree que sea así. “La valoración de la acción ahora es más razonable, y la compañía ha demostrado varias fortalezas fundamentales que pueden hacerla atractiva para inversores a largo plazo dispuestos a asumir el riesgo”, dice SI.

Una fortaleza en crecimiento gira en torno al cambio de un “modelo de servicio liderado por humanos a una empresa de software liderada por productos”.

Palantir inicialmente vendía su software de IA a través de ingenieros FDE (Ingenieros Desplegados Adelante) que se integraban con los clientes, aprendían sus flujos de trabajo y construían integraciones personalizadas. La compañía ahora está en transición de ese modelo intensivo en servicios a un enfoque liderado por productos. Un movimiento clave fue la introducción de FDE de IA en su plataforma AIP a mediados de 2025, que utiliza un sistema agentico para automatizar gran parte del trabajo que antes realizaban ingenieros humanos.

Este cambio reduce la dependencia de mano de obra y esfuerzos de ventas tradicionales, con el CEO Alexander Karp indicando que la compañía planea operar con un equipo de ventas reducido y depender en gran medida del boca a boca para la adopción. Los estados financieros reflejan este cambio, con un crecimiento en ventas y marketing (S&M) que se desaceleró drásticamente a 4.8% en el cuarto trimestre de 2025 desde 46% del año anterior, y los gastos generales y administrativos (G&A) que disminuyeron un 6.8% interanual, lo que apunta a menores costos de adquisición de clientes y personal.

Otra fortaleza se refiere a su negocio gubernamental. El negocio comercial de Palantir en EE. UU. ha sido su “joya de la corona”, con ingresos en rápido crecimiento, pero es cíclico e impredecible. Para asegurar un crecimiento y flujo de caja constantes, la compañía se apoya en contratos con el gobierno de EE. UU. Por ejemplo, en agosto de 2025, aseguró un acuerdo de 10 mil millones de dólares a 10 años con el Ejército de EE. UU., lo que proporciona una visión clara de los ingresos futuros. “A diferencia de muchas empresas de infraestructura de IA que dependen de contratos comerciales a corto plazo e poco confiables, los contratos gubernamentales a largo plazo de Palantir le brindan una póliza de seguro que puede explicar por qué su valoración es más alta que la de muchos competidores”, explicó SI sobre el asunto.

Por último, SI señala que algunos analistas ahora ven que el mercado potencial de Palantir supera el billón de dólares, considerando a AIP como un posible “controlador de tráfico” que gestiona aplicaciones de IA, IA generativa, IA agentica, bases de datos y dispositivos IoT, funcionando esencialmente como un sistema operativo para IA. Con ingresos de 4.475 millones de dólares en 2025, la compañía probablemente ha capturado solo una pequeña fracción de este mercado, lo que sugiere una sustancial trayectoria de crecimiento por delante.

Basándose en esa perspectiva, SI ha actualizado la acción de PLTR de Mantener (es decir, Neutral) a Comprar, enfatizando que la acción “solo es para inversores tolerantes al riesgo, a largo plazo y con una mentalidad de crecimiento agresivo”. (Para ver el historial de Star Investments, haz clic aquí)

En el mercado, 14 analistas también califican las acciones de PLTR como Comprar, mientras que otros 4 mantienen y 2 venden, sumando un consenso de Compra Moderada. Con un precio objetivo promedio de 194,61 dólares, dentro de un año, las acciones se negociarán con un 27% de prima. (Ver Pronóstico de acciones PLTR)

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente de la inversora destacada. El contenido está destinado solo para fines informativos. Es muy importante realizar tu propio análisis antes de realizar cualquier inversión.

Disclaimer & DisclosureReport an Issue