2026/01/26 Informe semanal del robot de estrategia de Gate

Esta semana, el mercado se encuentra en la fase de “impulsado por eventos + alta volatilidad”: tras la caída previa y el desapalancamiento, BTC ha hecho repetidamente backtesting del soporte clave alrededor de 88.000, y la tendencia a corto plazo es más limitada por rangos que por extensión unilateral. A nivel macro, las noticias relacionadas con fricciones comerciales y el riesgo de un cierre del gobierno estadounidense están en aumento, lo que es fácil de suprimir el apetito por el riesgo; Al mismo tiempo, la decisión de esta semana sobre los tipos de interés del FOMC y la conversación de Powell revalorarán la trayectoria esperada de recortes de tipos, y la volatilidad podría concentrarse en la ventana de eventos. En general, esta semana es más adecuada para la idea estratégica de “controlar el descenso y mantener la tolerancia a fallos” como núcleo, buscando oportunidades de trading más seguras en fluctuaciones de rango.

Rendimiento del mercado la semana pasada (19/01–25/01).

La característica principal del mercado de la semana pasada fue la “reparación de impactos tras el desapalancamiento”. Tras la caída a principios de semana, aunque el mercado se recuperó, la continuidad fue insuficiente y el precio volvió a situarse en el rango clave en numerosas ocasiones, lo que indica que los fondos siguen esperando eventos macro y cambios de liquidez. Dado que la posición apalancada en la fase inicial no se ha reparado completamente, la sección descendente es más probable que se amplíe con la reducción pasiva, mientras que el rebote depende más de la cobertura a corto plazo y la realización de caídas, resultando en un ritmo rápido y un amplio rango de ida y vuelta. Bajo esta estructura, la fuente de ingresos estratégicos tiende más a repetir transacciones dentro del rango que a apostar por el avance continuo de tendencias unilaterales.

1|Entorno de mercado en resumen

BTC: La clave a corto plazo es la efectividad del soporte de 88.000: si sigue sin superar los 90.000 tras múltiples pruebas retroactivas, es más probable que el mercado mantenga la estructura bajista volátil y busque la siguiente sección de soporte a la baja (centrándose primero en la zona de 82.000).

ETH: La elasticidad de volatilidad del ETH suele ser mayor que la del BTC, y es más probable que haya un cambio rápido de “subida y luego retroceso” durante las semanas de evento, por lo que es más adecuado para la participación en rangos y no para perseguir precios de alto apalancamiento o aumentar posiciones durante el periodo de alzada.

SOL: Los objetivos isovolátiles tienden a tener una mayor amplitud cuando aumenta la incertidumbre, lo que los hace adecuados para participar tras controlar posiciones, pero no se recomienda seguir aumentando en la caída para evitar el apilamiento de riesgos causado por la amplificación de volatilidad.

En cuanto a derivados, la volatilidad de esta semana probablemente esté impulsada por la “estructura de evento + posición”: cuando se rompe el nivel clave de precios, es fácil desencadenar una ronda de liquidación pasiva y liquidación, amplificando la volatilidad en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, los ajustes de estrategia deben priorizar el techo de caída y el mecanismo de stop, y reducir activamente el apalancamiento y la densidad de transacciones durante las ventanas de eventos mayores para evitar que soporten pasivamente caídas continuas en extrema volatilidad.

2|Funciones de Ejecución de Políticas de IA Ultra de Gate

3|El radar de monedas de la semana

4|Sugiero asignación de capital y control de riesgos

5|Recordatorio de eventos importantes de esta semana

Advertencia de riesgo

Los activos cripto fluctúan mucho, y este contenido es solo información de mercado y observación estratégica, sin constituir ningún asesoramiento de inversión.