2026/01/19 Informe semanal del robot de estrategias de Gate

Esta semana el mercado se encuentra en una fase de “desleveraging en niveles altos + diferenciación en la preferencia por el riesgo”: tras un aumento previo, el mercado de criptomonedas ha acumulado una gran cantidad de posiciones apalancadas, y cuando los precios retroceden, se activan liquidaciones concentradas, lo que amplifica significativamente la volatilidad a corto plazo. Después de que BTC caiga por debajo de 92,000 y ETH por debajo de 3,200, es más probable que el mercado entre en una fase de “reparación en rango” en lugar de una recuperación inmediata en tendencia alcista. Al mismo tiempo, el oro y la plata alcanzan nuevos máximos, lo que indica una cierta demanda de refugio en los mercados tradicionales, y el capital muestra una tendencia a redistribuirse entre diferentes activos. En conjunto, esta semana es más adecuada para una estrategia centrada en “controlar las caídas y aprovechar la volatilidad en rangos”, prestando especial atención a los datos macroeconómicos y las decisiones de los bancos centrales que puedan revalorizar las emociones del mercado.

Rendimiento del mercado la semana pasada (01/12–01/18)

La característica principal del mercado la semana pasada fue “subir y luego enfriar”. Los precios se movieron repetidamente en niveles altos, requiriendo una mayor compra sostenida para seguir subiendo; cuando la demanda no fue suficiente, las posiciones apalancadas en derivados se activaron fácilmente en retrocesos, lo que amplificó la velocidad y la magnitud de las caídas. Como resultado: la fase de subida fue menos fluida que en etapas anteriores, pero los retrocesos fueron más rápidos y pronunciados. En esta estructura, las ganancias de la estrategia provienen más de operaciones repetidas dentro del rango que de apostar a una tendencia unidireccional.

1｜Resumen del entorno del mercado

BTC probablemente mostrará una estructura de “bajada—rebote—nueva prueba” en rango, el mercado necesita tiempo para digerir el apalancamiento y las emociones.

ETH es más sensible a las emociones del mercado, y la velocidad de cambio entre rebotes y retrocesos puede acelerarse.

Los activos con alta volatilidad como SOL suelen tener mayores amplitudes en la fase de desleveraging, siendo adecuados para participar tras controlar la posición, pero no para aumentar en retrocesos continuados.

En derivados, la volatilidad de esta semana será mayormente impulsada por la “estructura de posiciones”: cuando se rompen niveles clave, se activan liquidaciones y reducciones pasivas de posiciones, lo que amplifica la volatilidad a corto plazo. Por ello, la configuración de la estrategia debe priorizar límites de retroceso y mecanismos de stop, para evitar soportar pasivamente caídas continuas en condiciones extremas.

2｜Características de operación de la estrategia Gate Ultra AI

3｜Radar de nuevas criptomonedas destacadas de la semana

4｜Recomendaciones de distribución de fondos y control de riesgos

5｜Recordatorio de eventos importantes de esta semana (UTC+8)

Aviso de riesgo

Los precios de los activos criptográficos son muy volátiles. Este contenido solo proporciona información de mercado y observaciones estratégicas, y no constituye ninguna recomendación de inversión.