لماذا لا أنصح الشباب بأن يجعلوا التداول طريقًا لحياتهم؟

“المتداول العبقري”.. ربما تكون أكبر عملية تضليل في السوق

لطالما كنت أرى كثيرين يغلّفون أنفسهم على أنهم “متداولون عباقرة”، وأرى أن هذا في الحقيقة يضلّل الكثير من الشباب الذين بدأوا للتو في هذا المجال.

من وجهة نظري، هذه ظاهرة غير جيدة، بل وقد تدفع بسهولة إلى الانحراف عن الطريق الصحيح.

يعتقد كثيرون أن التداول طريق سريع للثراء؛ ما عليك سوى العثور على ما يسمى بـ”وصفة فنون القتال”، لتضمن الربح بشكل مستقر.

لهذا ظهرت في السوق شتى أنواع النظريات: نظرية الموجات، والتحليل بالنِّقاط المتشابكة، وأنظمة المتوسطات المتحركة، وMACD، وRSI، ومختلف المؤشرات، ومختلف الاستراتيجيات… كل شيء متنوع ومتشعب، وكأن كل واحدة منها تزعم أنها قادرة على هزيمة السوق.

هذه الأمور، لقد اطلعت عليها جميعًا تقريبًا.

وفي النهاية، لا يوجد سوى جملة واحدة تلخص الأمر: إذا هبط السعر كثيرًا فسيرتفع، وإذا ارتفع كثيرًا فسينخفض.

لا شيء أكثر من ذلك.

الشموع/الـK لا تخبرك إلا بالماضي، ولا يمكنها أبدًا أن تخبرك بالمستقبل

يعتقد كثيرون خطأً أن تعلم هذه النظريات يمنحهم القدرة على جني الأرباح.

لكن في الواقع، هذه هي أكبر مغالطة.

لأن الشموع/الـK تسجل الماضي، لا المستقبل.

أي تحليل تقني، في جوهره، يتناول احتمالات وليس حتميات.

هل عند الوصول إلى مستوى مقاومة سيرتفع السعر حتمًا ولن يتوقف؟

لا.

هل عند الوصول إلى مستوى دعم سيظل السعر حتمًا متماسكًا ولن ينكسر؟

ليس كذلك.

بعد الاختراق، هل سيؤدي ذلك حتمًا إلى تشكل اتجاه؟

هل بعد التذبذب سيظل دائمًا بالإمكان البيع/الشراء بأفضل الأسعار: الشراء عند القاع والبيع عند القمة؟

لا توجد إجابة بنسبة 100%.

السوق لا يعمل أبدًا وفق السيناريو الذي تكتبه أنت، لمجرد كتاب واحد أو مجموعة نظريات.

ما يسمى بـ”أساليب التداول”، سهل في الكلام.. وعسير جدًا في التطبيق

في السوق توجد أيضًا شتى “أساليب” و”استراتيجيات” تداول.

يقول بعضهم:

إذا اخترق السعر، فادخل في اتجاهه (ترند).

إذا تذبذب السعر، فقم بالشراء عند القيعان والبيع عند القمم.

يبدو الأمر بسيطًا للغاية.

لكن بمجرد أن تضع أموالك أنت موضع التنفيذ مرة واحدة، ستكتشف أن الأمور ليست بهذه السهولة.

المشكلة الحقيقية ليست في معرفة ما يجب فعله، بل في ما إذا كنت قادرًا على الاستمرار في تنفيذ الخطة عندما يحين وقت تنفيذ الصفقة فعليًا.

لذلك، من وجهة نظري، يشبه التداول قصير الأجل في جوهره نوعًا من المراهنة عالية المخاطر.

أنت تتوقع أن السعر سيتذبذب، فتراهن عليه كي يستمر في نطاقه.

أنت تتوقع أن السعر سيخترق، فتراهن عليه كي يبدأ اتجاهًا جديدًا.

في الجوهر، أنت تستخدم حكمك الخاص للمشاركة في سوق مليء بعدم اليقين.

إذا كان عمرك 20 عامًا فقط.. هل يجب أن تتداول؟

إجابتي هي:

انظر هل أنت تحب ذلك حقًا.

إذا كنت تراقب الرسوم البيانية يوميًا، وتجدها ممتعة، وتستمتع بتحليل السوق، بل وترغب في تحمل ما يجلبه ذلك من متعة وأرباح وخسائر كذلك، فبالطبع يمكنك دراسة الأمر.

فأي اهتمام يستحق أن تستثمر فيه وقتًا.

لكن عليك أن تعرف حقيقة واحدة:

لكي تجعل التداول “جيدًا”، يجب أن تستثمر وقتًا يفوق بكثير ما يتصوره أغلب الناس.

كثيرون يظنون أن التداول عمل حر.

في الواقع، يقضي المتداولون قصيرو الأجل المتميزون وقتًا كبيرًا أمام الكمبيوتر.

ينتظرون الفرصة.

يراقبون دفتر الطلبات (الـorder book).

يحللون السوق.

ويبحثون عن نقاط دخول أفضل.

بل قد يكون الأمر أشد إرهاقًا من كثير من الموظفين المكتبيين.

قد يقول قائل:

“يمكنني إعداد أوامر معلّقة مسبقًا.”

نظريًا، يمكن.

لكن الواقع أن بعد بضعة ساعات قد يكون بيئة السوق قد تغيّرت بالفعل.

قد تكون نقطة الدخول التي كنت تعتبرها أفضل في البداية لم تعد مناسبة.

لذلك، يحتاج من يزاول التداول قصير الأجل إلى تعديل حكمه باستمرار وفق تغيّرات الحركة على الشاشة.

حتى لو كنت مستعدًا جيدًا، قد تظل تخسر

هناك أمر أكثر قسوة أيضًا.

حتى لو كنت تراقب السوق لساعات طويلة.

حتى لو كانت نقطة دخولك ممتازة.

حتى لو كانت منطق تحليلك صحيحًا.

قد تظل تخسر.

لأن السوق لا يجري إلى الأبد وفق توقعاتك.

أكبر عدو للتداول ليس التقنية، بل عدم اليقين.

لذا لا تظن أن التداول سهل.

في الواقع، إنه أصعب من كثير من المجالات الأخرى.

التداول في الحقيقة لعبة PVP

أكبر ما يميز التداول هو أنه PVP.

أرباحك غالبًا تأتي من خسائر الآخرين.

في كامل السوق، جميع المشاركين تقريبًا هم خصومك.

وأكبر ميزة فيه هي:

لا توجد به تقريبًا عتبة دخول.

1 دولار يمكنك المشاركة بها.

100 دولار يمكنك المشاركة بها.

حتى 10 ملايين دولار يمكنك المشاركة بها.

لكن المشكلة—وهنا المفصل الحرج—هو هذا.

الشخص الذي يملك 1 دولار، والشخص الذي يملك 10 ملايين دولار، يجلسان على الطاولة نفسها.

قد لا تكون المعلومات والخبرة ورأس المال والجاهزية النفسية لديهم على الإطلاق من نفس المستوى.

بينما ريادة الأعمال تختلف.

ريادة الأعمال لها عتبات.

الأعمال من فئة 10 ملايين دولار ليست متاحة للجميع.

العَتبة أعلى، لكن المنافسين أقل.

من منظور الاحتمالات، عدد من ينجح في ريادة الأعمال أكبر من عدد من ينجح في التداول

كنت أؤمن دائمًا بـ:

إن احتمالية تحقيق نجاح كبير عبر التداول أقل بكثير من احتمالية تحقيق نجاح كبير عبر ريادة الأعمال.

انظر من هو أغنى شخص في العالم؟

إيلون ماسك.

ومن هو أغنى شخص في الصين؟

تشانغ ييمينغ (Zhang Yiming).

ومن هو أغنى شخص في سوق العملات المشفرة؟

CZ.

وإذا ضيقنا الدائرة أكثر.

ففي قائمة أغنى 10 أشخاص في سوق العملات المشفرة تقريبًا، معظمهم رواد أعمال.

نادرًا ما ترى من صار “أغنى شخص في القطاع” اعتمادًا حقيقيًا على التداول فقط.

ثم ضيق الدائرة أكثر إلى مدينتك أنت.

غالبًا يكون “أغنى شخص محلي” أيضًا من يملك أعمالًا واقعية: تجارة/صناعة/تصنيع أو شركات في الإنترنت أو غيرها، وليس متداولًا محترفًا.

هذا لا يعني أن التداول لا يمكن أن يدر أرباحًا.

بل يعني أنه على المدى الطويل، إن خلق القيمة غالبًا ما يكون أسهل في تجميع الثروات الكبيرة من المراهنة/اللعب على الفروق.

لا تكتفِ برؤية “الناجين”

كثيرون يستشهدون بتجارب بعض المتداولين الأسطوريين.

لكن المشكلة الأكبر في السوق هي:

أنت ترى فقط من نجح.

ولا ترى أولئك الذين فشلوا.

تحيز الناجين (Survivorship Bias) شديد جدًا في قطاع التداول.

قد يكون من جنى الكثير من المال قد مرّ بعدد لا يُحصى من المواقف التي كاد فيها أن يفقد كل شيء.

ولو أعطيته أن يعيش نفس الرحلة مرة أخرى، فقد لا يتمكن بالضرورة من تكرار النتائج نفسها.

لأن التداول دائمًا ما يتضمن الحظ.

طالما بقيت جالسًا على الطاولة، فسيظل هناك دائمًا خطر كبير.

كلمة أخيرة

لذلك، أريد أن أقول للكثير من الشباب اليوم:

لا تُضفِ إلى التداول هالة من القداسة.

ليس بهذه الغرابة، ولا بهذه اللمعان.

إذا كنت تحب التداول فعلًا، وتستمتع بدراسة السوق، وتستطيع أن تستثمر وقتًا كبيرًا، وتقبل خسائر طويلة وضغطًا نفسيًا، فبكل تأكيد يمكنك المحاولة.

لكن إذا كان الأمر مجرد أنك تعتقد أن التداول يربح بسرعة، أو أن المال يأتي بسهولة، أو أنك انجذبت بفكرة ما يسمى “المتداول العبقري”، فأنا أنصحك أن تكون حذرًا.

وبنفس القدر من الوقت، عندما تستثمره في مجال أنت مهتم به حقًا ويمكنك من الاستمرار في خلق القيمة، تكون فرص النجاح غالبًا أعلى.

لأن الذي يغيّر الحياة فعلًا، كثيرًا ما ليس صفقة واحدة جميلة، بل مهارة تراكمية على المدى الطويل.

الاهتمام يمكن أن يجعلك تستمر في الاستثمار؛ والقدرة يمكن أن تجعلك تستمر في خلق القيمة؛ والقيمة هي التي تُعد مصدر الثروة الحقيقي.