كنت أتابع قطاع الطاقة مؤخرًا وهناك شيء مثير يحدث يغفله معظم الناس. مع استمرار ارتفاع طلبات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الشركات التي تتواجد في موقع تزويد تلك الطاقة تكاد تطبع النقود. اسم واحد يتكرر في أبحاثي هو بروكفيلد للطاقة المتجددة.

إليك ما لفت انتباهي: لديهم إعداد متنوع بشكل مذهل. طاقة المياه، الرياح، الطاقة الشمسية، تخزين الطاقة، التوليد الموزع - يغطي تقريبًا كل زاوية من استثمار الطاقة الخضراء. لكن الأمر ليس مجرد تقنية. هم بالفعل مرتبطون مع اللاعبين الكبار. مايكروسوفت، جوجل، أمازون - جميعهم يعملون معهم على صفقات طاقة طويلة الأمد. هذه إيرادات حقيقية بموجب عقود، ليست مجرد تكهنات.

الأرقام تحكي القصة. أظهر دورة الأرباح الأخيرة ارتفاع التدفقات من العمليات بنسبة 10% على أساس سنوي. وهم يحتفظون بسيولة بقيمة 4.6 مليار دولار. هذا ليس شركة تكافح - هذه شركة جاهزة للتوسع بشكل كبير. خط أنابيبهم ممتلئ، والإدارة لا تنتظر.

ما يميزني حقًا هو التوقيت. لديك ثلاثة عوامل دفع ضخمة تتقاطع: ارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي، ضغط إزالة الكربون من الحكومات والشركات، والحقيقة البسيطة أن الأصول الموثوقة للطاقة ذات المدى الطويل أصبحت نادرة. بروكفيلد متموضع بشكل أساسي عند تقاطع الثلاثة. هذا هو النوع من الإعداد الذي تريده عندما تفكر في استثمار الطاقة الخضراء للسنوات العشر القادمة.

أداء السهم كان قويًا أيضًا. BEPC ارتفع بنسبة 12% منذ بداية العام و62% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يتفوق على مؤشر S&P 500. الأرباح الموزعة حوالي 1.57 دولار سنويًا، بعائد تقريبي 3.6%. ليس مرتفعًا جدًا، لكنه قوي لشركة تنمو أيضًا في تقدير رأس المال.

ما يميز هذا عن العديد من استثمارات الطاقة هو جودة الميزانية العمومية. بروكفيلد لديه المرونة المالية ليكون عدوانيًا دون أن يفرط في التوسع. هذا مهم عندما تتوسع لتلبية الطلب القاري. هم لا يراهنون على تقنية واحدة أو منطقة واحدة. هذا هو النوع من المتانة الذي تريده في استثمار لمدة 10 سنوات.

إذا كنت تنظر إلى استثمار الطاقة الخضراء كجزء جدي من محفظتك، فهذا أحد الاستثمارات التي تستحق البحث. الأساسيات موجودة، العقود حقيقية، والطريق طويل. هذا نادر في هذا المجال.